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“暴跌三杰”从美元游走到黄金,白银或绝处逢生

“暴跌三杰”从美元游走到黄金,白银或绝处逢生

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  • 发布时间:2015-08-27 00:00
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汇通网8月27日讯——周四(8月27日)亚市早盘,国际现货黄金微涨至1127美元/盎司附近,昨日为连续第三日大跌,日图形成“暴跌三杰”形态,这与前几日的美元走势有惊人的相似。贵金属人气负面,金/银比率飙涨至六年八个月最高,但六年新低的白银或迎来绝处逢生,因白银目前被视为比黄金更具吸引力;昨日强劲美国数据力挺美元,今日聚焦美国GDP等三大数据、全球央行年会开启日的言论,鉴于市场对中国央行的关注度高于FED,因而中国话题将“抢镜”。

随着“暴跌三杰”从美元游走到黄金,金价今日是否遭遇”第四跌“值得关注,不过与美元当时所处的M形态颈线跌破后的落魄相比,金价目前正来到强阻力变强支撑的34日均线处。但若34日均线宣告无力支撑,金价恐将面临重测1100美元/盎司的厄运。

“暴跌三杰”从美元游走到黄金,白银或绝处逢生
(图1:现货黄金与美元指数日图“暴跌三杰”走势对比)

昨日受中国央妈降息降准的力挺,全球股市抛售情绪缓解,且美国耐用品订单数据表现强劲,大幅推升美元指数收高1.43%创五个半月最大单日涨幅,施压金价,现货黄金收跌1.34%创7月20日暴跌以来最大单日跌幅,轻松下破50日均线并重测34日均线。

今日将迎来美国第二季度GDP修正值、上周初请失业金人数、7月成屋签约销售三大数据,料将为美元及金价短线行情带来重要指引。同时,今日还是全球央行年会开启的日子(8月27-30日),耶伦缺席,但非美央行对近期全球股市暴跌、油价暴跌、人民币暴跌、中国经济忧虑等方面的言论,也可能影响市场行情。

【贵金属人气负面,白银六年新低被视为比黄金更具吸引力】

德国商业银行分析师Carsten Fritsch称,“这两天贵金属市场的负面人气是因美元走强及股市出现部分反弹。” 金价下滑及价走软也殃及其他工业贵金属的市场信心。

其中,现货白银近日跌势已将其推低至六年(2009年8月以来)新低13.95美元/盎司,昨日收跌3.87%创七周(7月7日暴跌4.33%以来)最大单日跌幅;现货钯金也创近五年(2010年9月以来)最低水平至518.00美元/盎司。分析师们称,这种跌势着实有些恐怖。

不过,所谓物极必反,白银的暴跌也开始引发部分投资达人的兴趣。

Adam Mesh交易集团资深策略师Bubba Horwitz周三(8月26日)称,周三美国交易时段,金银价格坚决下跌,受全球股市大多出现反弹的压力,市场噪音颇多,货币涨涨跌跌对金价产生戏剧性影响。而相比于黄金,目前更看好白银的投资机会,因白银跌至六年低位。

从现货黄金与白银的比率来看,金/银比率已蹿升至六年八个月(2009年初以来)最高水平,此高位处交投密集阻力较大。

“暴跌三杰”从美元游走到黄金,白银或绝处逢生
(图2:金/银比率近日飙涨,升至六年八个月最高水平)

【强劲美国数据难救9月加息,中国央行比FED更受关注】

中国央行周二(8月25日)突袭宣布降息降准的消息后,缓解了周三(8月26日)全球股市的抛售情绪,且周三公布的美国重磅数据意外表现强劲,帮助美元实现低位蹿升。数据显示,美国7月耐用品订单月率升2.0%,预期降0.4%,前值升4.1%。分项显示,美国7月扣除飞机非国防资本耐用品订单月率升2.2%,预期升0.3%,前值升1.4%。

虽然强劲美国数据提振了美元,但汇通笔者认为,这并非意味着美联储9月加息的概率回升,这只不过是市场对此前过度做空美元进行的一些头寸调整,真正的9月加息预期并非升温,美联储第三把手杜德利的讲话印证了这一点。

纽约联储主席杜德利称“同几周前相比,9月升息的迫切性看来已降低”。分析认为,这是中国经济放缓忧虑可能影响美国货币政策的最明显暗示。

法国兴业银行策略师Omair Sharif评论杜德利讲话指出,美联储政策前景现在立足于希望之上;鉴于近期的市场波动,以及核心通胀趋势,美联储第三号人物杜德利周三稍早的表态听起来较为谨慎,称核心通胀表现平稳;后市可关注美联储副主席费希尔周六的讲话。

Jefferies经济学家Ward McCarthy认为,身为美联储第三号人物的纽约联储主席杜德利再次倾向鸽派,至少在FOMC 9月份实施加息的可能性问题上如此;杜德利周三最近表态意味着,FOMC在9月份加息的可能性极低,根据充分就业和稳定物价的双重使命,排除了9月份采取行动。

瑞银集团称,近来受到市场对美联储升息预期有所推迟的影响,黄金市场出现大幅回升;不过该行指出极端情况称,若美联储真的在9月升息,那么金价会有很大的下行风险,可能会回落至1050水平。

实际上,相比于美联储加息前景,近日,市场可能还更为关注中国央行的救市举措。据外媒最新调查显示,受访的134人中,更关注中国央行的占比高达56%,而更关注美联储的占比44%甘拜下风。这可能意味着,全球央行年会上,中国话题将“抢镜”。

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(图3:外媒调查显示,投资者关注中国央行的程度高于关注美联储)

【美元与黄金的乾坤手:欧元

影响美元及金价表现的另一个重要因素,还有欧元汇率

欧元因为资金撤离风险资产而受惠,这些撤离动作导致利差交易遭到解除。IG证券认为,欧元与股市发展出一种反向连动关系,特别是在中国股灾之后。鉴于欧元的流动性充足,欧元料持续在远离风险时期受益。

不过,瑞银财富公司认为,现在是押注欧元贬值的时机,该行称,随着欧元兑美元处于1.14的价位,未来数月美元会回落至1.05区间;美国与欧洲经济增长前景和货币政策的背离仍利好美元,即便美联储延迟加息,欧洲央行也将面临更多压力推出进一步QE,此外中国经济的放缓对欧洲出口产生的影响要远大于对美国的影响,所以即便有中国方面的影响,仍对做空欧元兑美元抱有更多信心。

欧洲央行执委普雷特周三(8月26日)发表鸽派称,通胀水平面临的下行风险显然已经增大。毫无疑问,如有必要欧洲央行将采取行动,QE无论在规模、范围和时间长短上都很灵活。他称,欧洲央行下次会议上将作出新的经济评估。

而在普雷特讲话的前一天,中国央行突袭宣布“双降”措施后,市场开始担心欧洲央行跟随“出招”——将口头打压欧元汇率。而从市场反应的角度来看,普雷特讲话确实有此意味。

 

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