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美联储9月会议来袭!黄金千三关口再度告急

美联储9月会议来袭!黄金千三关口再度告急

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  • 发布时间:2016-09-19 00:00
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美联储9月会议来袭!黄金千三关口再度告急

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FX168财经报社(香港)讯 国际现货黄金周一(9月19日)亚市盘初小幅反弹,最高触及每盎司1314.73美元高位。上周五(9月16日)因美国8月通胀数据意外上升,令美联储年内加息的可能性升温,美元因此走强,打压金价盘中一度跌至1306美元的两周低位。与此同时,本周二起美联储即将召开为期两天的货币政策会议,尽管近期公布的一系列经济数据表现参差不齐,市场偏普遍预期美联储料推迟至12月份再加息。

上周五公布的数据显示,美国8月CPI环比上升0.2%,但备受关注的核心CPI环比上涨0.3%,折合成年率高达2.3%。与此同时,美联储青睐的通胀指标--个人消费支出平减指数(PCE)年率上涨1.6%,但仍低于美联储2%的通胀目标。PCE指标看似表明美国国内个人消费品和服务均速上涨。

(美国核心CPI年率走势图,来源:Zerohedge、FX168财经网)

鉴于美国8月数据向好,帮助支撑了美联储(FED)今年稍晚升息的可能性,美元上周五跳涨,打压金价一度跌至1306.63美元的脸两周低位。

(黄金30分钟 来源:FX168财经网)

ThinkMarkets分析师Naeem Aslam称,“美国消费者物价指数对美元利多,将金价推低。足够接近1,300美元技术支撑水平,如果突破这个水平,对黄金是一个利空信号。”

CPI数据公布之后,美联储基金利率期货走势暗示9月加息概率为20%,周四为18%。通胀是美联储考虑货币政策时的一个关键因素。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在9月20-21日开会,美联储(FED)主席耶伦(Janet Yellen)也将在会后召开记者会。美联储去年12月加息一次,结束了长达七年的近零利率。

美联储主席耶伦以及其他官员原本希望今年可以加息几次,但市场震荡与6月英国脱欧结果生意外促使他们按兵不动,而如今疲弱数据又拖后腿。

美联储于去年12月启动了近十年来的首次加息。去年9月市场原本预计美联储将加息,但其意外维持近零利率不变。

摩根大通经济学家们在一份报告中指出,通胀上升并不会改变其认为美联储将等到12月再加息这一观点,但他们指出医疗费意外上涨1%,创下1982年以来最大月度增幅。

DS Economics CEO Diane Swonk指出,“通胀数据暖于预期,其给那些已经支持加息的(美联储官员们)以素材,但我们将看到美联储按兵不动并释放出鹰派基调。”

另外,包括周四的8月零售销售下滑0.3%、8月就业增速放缓以及工业生产下滑在内的一系列疲弱数据强化了多数经济学家的观点,即美联储将在下周会议上保持观望。

Swonk表示,“尽管这不会改变鸽派的想法,他们会希望再多看到一两个月的数据,但这是当前的走势。9月还是12月并不重要。眼下,跟一年前的情形相同,美联储希望今年加息一次。”

净多头自9周高位回落 本周金价走势观点出现分歧

由于近期美联储加息预期逐步开始升温,金价承压再次跌向1300美元的整数关口。与此同时,最近一周黄金的投机净多头头寸也是从此前触及的9周高位回落。鉴于本周美联储即将召开9月货币政策会议,市场对金价的走势出现了分歧。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust上周五黄金持仓量增长1.11%,或10.38吨,至942.61吨。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(9月16日)公布的周度报告显示,在美联储下周是否加息的不确定性下,截至9月13日当周,对冲基金和基金经理减持Comex黄金和白银净多头头寸。黄金净多仓自上周触及的9周高位回落。

具体数据显示,截至9月13日当周,COMEX黄金投机净多头头寸减少30136手,至248858手,远低于7月初触及的纪录高位286921手。COMEX白银投机净多头头寸减少9029手,至73181手。

同时,据彭博社周五(9月16日)公布的最新调查显示,近市场等待利率指引,黄金交易员及分析师对下周金价走势看法分歧较大。上周市场人士三周以来首次看多黄金走势。在接受调查的20位黄金交易员及分析师中,9人看涨(45%),8人看空(40%),3人看平(15%)。

RBC财富管理总监 George Gero同意说,在美联储会议结束之前,他预计黄金会保持盘整,但上涨趋势将会持续一段时间。

CMC市场高级分析师Colin Cieszynski认为,美联储加息延迟的可能性极大,黄金下周还会上涨。

然而,Morrison市场新闻编辑Ken Morrison不同意这个观点。上周,他预测黄金将会下跌20美元至1310美元/盎司附近,这个预测兑现了。本周,他认为黄金上涨趋势不会得到改善。

他表示“期货的未平仓合约数已经减少,过去一周的资金流向表明多头仓位已经减少。我预计美元将会更强,这对黄金形成压力,黄金会跌至1300美元/盎司以下,这将是三个月来的首次。”

Eureka矿业报告编辑Richard Baker认为:“促使下周黄金上涨最可能的结果是,美联储推迟加息至12月份甚至更久,日本央行采取如直升机撒钱之类更大胆的刺激政策。”

Kitco高级技师分析师对下周黄金的走势表示中性立场,但略倾向于看多一方,因为“价格下修之后将会反弹。”

资讯网站Economies.com在周五(9月16日)发布的报告中称,黄金早盘窄幅波动接近1310.65的位置,随机波动显示继续移至超卖区域,因此上涨趋势仍然不变,主要目标位仍是1350.70美元/盎司,然后延伸至1375.00美元/盎司,之后是1400.00美元/盎司。

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