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美初请亮瞎眼 黄金承压多翻空

美初请亮瞎眼 黄金承压多翻空

  • 分类:行业资讯
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  • 发布时间:2016-08-12 00:00
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    国际现货黄金周四(8月11日)未能延续涨势转跌,美市盘中最低下探至1335.45美元/盎司,连失1350、1340关口,几乎回吐昨日涨幅。周四因空头回补而大涨超4%的金大幅下跌,日内跌去35美元/盎司,下破700美元/盎司的支撑位,昨日涨幅消失殆尽。新西兰联储(RBNZ)周四如期将利率下调25个基点至2%,并表示为抑制国内通缩,可能需要进一步放宽货币政策。日内公布的美国上周首次申领失业救济人数在近40年低点附近持稳,凸显了美国就业市场强劲,黄金承压由涨转跌。

  今年以来黄金已上涨27%,主要还是由于美联储加息预期受阻而给予的支撑,目前在全球货币政策日趋宽松的情况下,美联储加息也面临困境。即便是美国经济数据得到改善,但宏观环境仍然是不给力的。不过,目前黄金虽然仍受到美联储加息预期延迟的支撑,但下半年能否像上半年那样强劲上涨则有很大的不确定性。巴克莱分析师称,下半年黄金及大宗商品的走势可能会反转,黄金涨势难以为继。世界最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST持仓周四较上日减少0.3吨,当前持仓量为972.32吨,这已是该基金连续第三日减仓。

  周四走势表述

  国际现货黄金周四(8月11日)亚市早盘开于1346.80美元/盎司后金价震荡上行,多方占优。欧市延续上行走势,多方现暴力拉升。美市延续涨势,录得日内高点1353.20美元/盎司后回落,金价一路下行,多方消失无踪,录得日内低点1335.45美元/盎司后企稳,终收于1338.30美元/盎司的低位。

  国际现货黄金周四(8月11日)亚市早盘开于1346.80美元/盎司,最低下探1335.45美元/盎司,最高上涨至1353.20美元/盎司,收于1338.30美元/盎司,下跌8.30美元,跌幅0.62%。

  基本面利好因素:

  1. 新西兰联储(RBNZ)周四(8月10日)如期将利率下调25个基点至2%,并表示为抑制国内通缩,可能需要进一步放宽货币政策。利率决议公布之后,纽元/美元不仅未跌反而大幅上扬至一年高点,新西兰联储的货币政策受到挑战,这一人口规模为470万的小型开放经济体受到来自出口和通胀两方面的压力。

  2.美国劳工部在周二(8月9日)发布报告称,衡量每个工人每小时劳动产出的生产力指标年增长率在四月到六月期间下降了0.5%。这是该指标连续第三个季度出现下滑,为自1979年以来的最长纪录。纽约德意志银行(Deutsche Bank)证券首席经济学家Joseph LaVorgna表示“经济能够保持增长的原因在于劳动力投入。公司的雇佣率仍在健康范围内。然而,良好的雇佣率和表现不佳的生产力,预示着企业利润空间将会减小。”

  3.上周四(8月4日)英国央行宣布将基准利率由0.5%降至0.25%并实施一系列量化宽松政,包括购买600亿英镑政府债券、购买100亿英镑公司债券,以及4350亿英镑资产购买计划在内的量化宽松政策。

  基本面利空因素:

  1.美国劳工部周四(8月11日)公布的数据显示,美国上周首次申领失业救济人数在近40年低点附近持稳,凸显了美国就业市场强劲。报告显示,截至8月6日当周,美国首次申领失业救济人数下降1000人至26.6万人,连续75周低于30万,连续时间创1973年以来最长。

  2.美国商务部(DOC)周二(8月9日)公布最新数据显示,美国6月批发库存意外增加,因农产品(000061,股吧)和其它非耐用品库存增长,表明第二季经济增长初估值可能被上修。具体数据显示,美国6月批发库较前月增长0.3%,预估为持平,5月上修至增长0.2%,前值为增长0.1%。

  3.世界最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST持仓周四较上日减少0.3吨,当前持仓量为972.32吨,这已是该基金连续第三日减仓。

  后市展望

  1.Kitco 上周五(8月5日)发布的每周黄金调查显示,专业人士及散户在对本周黄金走势判断方面出现分歧。在针对专业人士的调查中,有18人参与了调查,看涨看跌人数持平,均分别为7人或39%;而4人或22%认为黄金保持中性。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。上周参与在线调查的普通投资者有1230人,其中822人或67%认为本周黄金仍看涨,同时222人或18%看跌;186人或15%保持中立。

  2.LBBW分析师Thorsten Proettel认为“对黄金市场影响最重要的因素仍是美国经济及美联储加息的预期。美国经济有任何的改善都会引发加息预期升温,这对黄金不利。”

  3.今年投资者迫于大环境的不确定性而涌入商品基金,再加上商品价格大涨,总体商品资产基金被推高至2350亿美元,为13个月新高。然而,巴克莱(Barclays)分析师Norris相信7月后情况会出现反转,他给出了如下理由:今年投资者对商品的偏好是为了避险,证据是贵金属占资金流入大约60%;今年商品需求更像是战术性而非战略性的。虽然流入惊人,但单个商品ETP远比指数受欢迎,尤其是原油和贵金属等;彭博商品指数在第二季度大涨14%,在第三季度却下跌8.4%。商品投资者担忧下半年的价格走势会出现反转,这在2014年和2015年都发生过。商品的高回报时期已经过去,而下半年最可能发生的就是逐渐走低。

  4.美国证券经纪服务公司ConvergEx集团首席市场策略师NicholasColas在一份研究报告中撰文称:“黄金一直是一个理想的投资品,但我们担心最近大多黄金活动都是受ETF需求的驱动。所以一旦ETF需求不再,届时金价恐将面临危险。”

  5. 2016年初以来,金价已经飙涨28%,但一位交易员周四(8月11日)指出,图表走势显示新一轮涨势正在酝酿之中。国外财经网(博客,微博)站CNBC知名交易员Brian Kelly表示:“我们正处于新一轮涨势之中。这一涨势已经反弹过数次,为非常积极的价格走势。”Kelly表示,“如再次爆发,黄金势将收复1400美元大关。”

  6.资讯网站Economies.com在周四(8月11日)发布的报告中称,黄金价格在50日均线上方波动,四小时线有超卖迹象,这将会支撑日内后市的上涨,以上探1375.00的目标位。

  上破目标位将会延续上涨波浪至1400.00及1440.00的下一个目标位,在1334.00之上的持稳代表了能够继续上涨的第一保护屏障。预计日内交易将在1330.00的支撑位及1375.00的阻力位之间进行。

  7.金拓KITCO全球金属交易高级总监Peter Hug在周四(8月11日)发布的报告中称,目前要抓住黄金市场的涨跌波浪是很沮丧的一件事,因交易量小导致有些夸张的波动。黄金在昨日突破了1355.00的阻力位之后,有些获利回吐,美元的疲软也波及到金属。Peter Hug称,然而黄金已持稳在建设性的位置1338美元/盎司之上,但市场将会继续波动直至8月底。保持住核心位置,不时地落袋为安,我们预计市场在劳工节(一般为9月的第一个周一)之后将会高度地不稳定。最好未雨绸缪。

  周五重点关注:

  20:30 美国7月生产者物价指数(年率)

  20:30 美国7月零售销售(月率)

  22:00 美国8月密歇根大学现况指数值

  22:00 美国6月商业库存(月率)

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